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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 5 678.00 | 14 322.00 | 20 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 700.00 | 5 678.00 | 16 022.00 | 21 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
072 Créances – Autres | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
084 Disponibilités | 18 308.00 | | 18 308.00 | 18 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 801.00 | | 20 801.00 | 20 801.00 |
110 Total général Actif | 42 501.00 | 5 678.00 | 36 824.00 | 42 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 109.00 | | | 157 109.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 111.00 | | | 157 111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 334.00 | | | 52 334.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -725.00 | | | -725.00 |
242 Autres charges externes. | 51 653.00 | | | 51 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 480.00 | | | 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 512.00 | | | 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 876.00 | | | 34 876.00 |
252 Charges sociales | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
262 Autres charges | 94.00 | | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 460.00 | | | 151 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 533.00 | | | 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |