| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 000.00 | 8 000.00 | 40 000.00 | 48 000.00 |
AH Fonds commercial | 802 794.00 | | 802 794.00 | 802 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 500.00 | 7 500.00 | 15 000.00 | 22 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 383.00 | 13 443.00 | 66 940.00 | 80 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 521.00 | | 22 521.00 | 22 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 197.00 | 28 943.00 | 947 254.00 | 976 197.00 |
BN En cours de production de biens | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 217 547.00 | | 2 217 547.00 | 2 217 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 578 396.00 | | 6 578 396.00 | 6 578 396.00 |
BZ Autres créances | 4 468 000.00 | | 4 468 000.00 | 4 468 000.00 |
CF Disponibilités | 511 942.00 | | 511 942.00 | 511 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 272.00 | | 147 272.00 | 147 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 933 080.00 | | 13 933 080.00 | 13 933 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 909 277.00 | 28 943.00 | 14 880 334.00 | 14 909 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 160 522.00 | | | -1 160 522.00 |
DL TOTAL (I) | -1 150 522.00 | | | -1 150 522.00 |
DQ Provisions pour charges | 729 675.00 | | | 729 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 729 675.00 | | | 729 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 442 869.00 | | | 4 442 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 195 300.00 | | | 3 195 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 779 124.00 | | | 1 779 124.00 |
EA Autres dettes | 5 883 888.00 | | | 5 883 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 301 181.00 | | | 15 301 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 880 334.00 | | | 14 880 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 286 780.00 | | 15 286 780.00 | 15 286 780.00 |
FG Production vendue services | 95 864.00 | 750 000.00 | 845 864.00 | 95 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 382 643.00 | 750 000.00 | 16 132 643.00 | 15 382 643.00 |
FM Production stockée | | | -213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 452 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 803 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 493 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 992 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 343 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 134 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 418 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 943.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 116 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 558 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 105 887.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 773.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 160 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 452 241.00 | | | 16 452 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 612 762.00 | | | 17 612 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 160 522.00 | | | -1 160 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 976 197.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 976 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 883.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 521.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 943.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 943.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 049 485.00 | 319 810.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 049 485.00 | 319 810.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 598.00 | 319 810.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 195 300.00 | 3 195 300.00 | | 3 195 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 690 940.00 | 690 940.00 | | 690 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597 417.00 | 597 417.00 | | 597 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 604 766.00 | 2 604 766.00 | | 2 604 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 521.00 | | | 22 521.00 |
UX Autres créances clients | 6 578 396.00 | | | 6 578 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 4 347 056.00 | | | 4 347 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 442 869.00 | 4 442 869.00 | | 4 442 869.00 |
VI Groupe et associés | 3 279 122.00 | 3 279 122.00 | | 3 279 122.00 |
VP Divers | 80 082.00 | | | 80 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 018.00 | 120 018.00 | | 120 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 272.00 | | | 147 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 216 188.00 | 11 193 668.00 | 22 521.00 | 11 216 188.00 |
VW T.V.A. | 370 749.00 | 370 749.00 | | 370 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 301 181.00 | 15 301 181.00 | | 15 301 181.00 |