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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 6 033.00 | 23 967.00 | 30 000.00 |
040 Immobilisations financières | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 450 553.00 | 6 033.00 | 444 520.00 | 450 553.00 |
060 Stock marchandises | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
072 Créances – Autres | 161 424.00 | | 161 424.00 | 161 424.00 |
084 Disponibilités | 163 909.00 | | 163 909.00 | 163 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 339 299.00 | | 339 299.00 | 339 299.00 |
110 Total général Actif | 789 851.00 | 6 033.00 | 783 818.00 | 789 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 284 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 220 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 439 498.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 736 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 783 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 450 553.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 238 408.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 450 553.00 | | | 450 553.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 302.00 | | | 16 302.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 511.00 | | | 19 511.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |