| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 992.00 | 2 101.00 | 891.00 | 2 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 580.00 | 5 108.00 | 7 472.00 | 12 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 772.00 | 7 208.00 | 11 564.00 | 18 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
BZ Autres créances | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CF Disponibilités | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 922.00 | 7 208.00 | 21 714.00 | 28 922.00 |
CU Autres participations | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 249.00 | 7 911.00 | | 5 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 373.00 | -2 662.00 | | 2 373.00 |
DL TOTAL (I) | 8 722.00 | 6 349.00 | | 8 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 595.00 | 6 250.00 | | 3 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | 1 208.00 | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 908.00 | 8 367.00 | | 5 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 266.00 | 3 742.00 | | 3 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 992.00 | 19 567.00 | | 12 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 714.00 | 25 916.00 | | 21 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 787.00 | 2 735.00 | 90 522.00 | 87 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 787.00 | 2 735.00 | 90 522.00 | 87 787.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 790.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 948.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 498.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 344.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 353.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 145.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 846.00 | 112 704.00 | | 92 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 473.00 | 115 366.00 | | 90 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 373.00 | -2 662.00 | | 2 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 356.00 | | 18 772.00 | 18 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 201.00 | 3 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 356.00 | 18 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 155.00 | 15 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 155.00 | | 15 571.00 | 15 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 294.00 | 7 208.00 | 5 294.00 | 5 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 294.00 | 7 208.00 | 5 294.00 | 5 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
UX Autres créances clients | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VB T. V. A. | 985.00 | | | 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 482.00 | | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VW T.V.A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |