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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 373.00 | 11 433.00 | 14 940.00 | 26 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 760.00 | 125 602.00 | 6 158.00 | 131 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 789.00 | 676 232.00 | 261 556.00 | 937 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 555.00 | 813 268.00 | 284 286.00 | 1 097 555.00 |
BP En cours de production de services | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
BT Marchandises | 2 464 068.00 | 47 291.00 | 2 416 777.00 | 2 464 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 548.00 | 22 846.00 | 829 702.00 | 852 548.00 |
BZ Autres créances | 206 903.00 | | 206 903.00 | 206 903.00 |
CF Disponibilités | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 438.00 | | 23 438.00 | 23 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 558 397.00 | 70 138.00 | 3 488 259.00 | 3 558 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 655 953.00 | 883 406.00 | 3 772 546.00 | 4 655 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 599 276.00 | 585 684.00 | | 599 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 546.00 | 13 592.00 | | 21 546.00 |
DL TOTAL (I) | 785 823.00 | 764 276.00 | | 785 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 955.00 | 135 344.00 | | 145 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 590.00 | 391 590.00 | | 421 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 165 345.00 | 1 884 790.00 | | 2 165 345.00 |
EA Autres dettes | 253 831.00 | 317 922.00 | | 253 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 986 722.00 | 2 729 647.00 | | 2 986 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 772 546.00 | 3 493 924.00 | | 3 772 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 176 524.00 | | 10 176 524.00 | 10 176 524.00 |
FD Production vendue biens | 21 195.00 | | 21 195.00 | 21 195.00 |
FG Production vendue services | 2 734 130.00 | 42 613.00 | 2 776 743.00 | 2 734 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 931 849.00 | 42 613.00 | 12 974 463.00 | 12 931 849.00 |
FM Production stockée | | | -1 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 995 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 058 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -423 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 437.00 | |
GE Autres charges | | | 2 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 967 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 213.00 | 49 656.00 | | 32 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 213.00 | 49 656.00 | | 32 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 147.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 093.00 | 44 748.00 | | 24 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 093.00 | 44 896.00 | | 24 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 120.00 | 4 760.00 | | 8 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 028 930.00 | 12 451 917.00 | | 13 028 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 007 384.00 | 12 438 324.00 | | 13 007 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 546.00 | 13 592.00 | | 21 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 784.00 | 5 664.00 | | 4 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 193.00 | 8 150.00 | 51.00 | 39 193.00 |
6T Sur comptes clients | 3 559.00 | 19 288.00 | | 3 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 752.00 | 27 438.00 | 51.00 | 42 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 752.00 | 27 438.00 | 51.00 | 42 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 421 590.00 | 421 590.00 | | 421 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 165 345.00 | 2 165 345.00 | | 2 165 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 523.00 | 1 082 891.00 | 1 632.00 | 1 084 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 986 723.00 | 2 986 723.00 | | 2 986 723.00 |