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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 806.00 | 50 232.00 | 25 574.00 | 75 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590.00 | 372.00 | 217.00 | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 153.00 | 12 319.00 | 5 834.00 | 18 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 198.00 | 65 488.00 | 33 710.00 | 99 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BT Marchandises | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 250.00 | 10 118.00 | 157 131.00 | 167 250.00 |
BZ Autres créances | 31 018.00 | | 31 018.00 | 31 018.00 |
CF Disponibilités | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 178.00 | 10 118.00 | 200 059.00 | 210 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 377.00 | 75 607.00 | 233 770.00 | 309 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 80 639.00 | | | 80 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 884.00 | | | -14 884.00 |
DL TOTAL (I) | 109 755.00 | | | 109 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 414.00 | | | 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 097.00 | | | 31 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 780.00 | | | 82 780.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 014.00 | | | 124 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 770.00 | | | 233 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 577.00 | | | 121 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 393.00 | | 205 393.00 | 205 393.00 |
FG Production vendue services | 371 873.00 | | 371 873.00 | 371 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 267.00 | | 577 267.00 | 577 267.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 591.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 025.00 | | | 21 025.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83.00 | | | 83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 789.00 | | | 591 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 673.00 | | | 606 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 884.00 | | | -14 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 150.00 | | 20 920.00 | 250 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 871.00 | 99 198.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 170 478.00 | 75 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 393.00 | 18 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 948.00 | | 17 336.00 | 228 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 552.00 | | 3 583.00 | 16 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 812.00 | 12 547.00 | 171 871.00 | 224 812.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 619.00 | 9 091.00 | 170 478.00 | 211 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 627.00 | 3 456.00 | 1 393.00 | 10 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 673.00 | 5 591.00 | 146.00 | 4 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 673.00 | 5 591.00 | 146.00 | 4 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 673.00 | 5 591.00 | 146.00 | 4 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 591.00 | 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 097.00 | 31 097.00 | | 31 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 527.00 | 24 527.00 | | 24 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
UX Autres créances clients | 155 123.00 | | | 155 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 782.00 | | | 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
VB T. V. A. | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 516.00 | 1 492.00 | 2 023.00 | 3 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
VP Divers | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318.00 | | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 513.00 | 203 430.00 | 2 083.00 | 205 513.00 |
VW T.V.A. | 36 287.00 | 36 287.00 | | 36 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 600.00 | 121 577.00 | 2 023.00 | 123 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
ST Autres comptes | 35 148.00 | | | 35 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 118.00 | | | 120 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 856.00 | | | 41 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 027.00 | | | 56 027.00 |