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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
072 Créances – Autres | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 640.00 | | 50 640.00 | 50 640.00 |
084 Disponibilités | 50 207.00 | | 50 207.00 | 50 207.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 153.00 | | 116 153.00 | 116 153.00 |
110 Total général Actif | 116 153.00 | | 116 153.00 | 116 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 440.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 153.00 | |
AB Frais d’établissement | 10 710.00 | 2 392.00 | 8 317.00 | 10 710.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 877.00 | 3 037.00 | 54 840.00 | 57 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 062.00 | 465.00 | 3 596.00 | 4 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 658.00 | 5 895.00 | 227 763.00 | 233 658.00 |
BT Marchandises | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
BZ Autres créances | 18 591.00 | | 18 591.00 | 18 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 22 214.00 | | 22 214.00 | 22 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 448.00 | | 53 448.00 | 53 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 107.00 | 5 895.00 | 281 211.00 | 287 107.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 14 846.00 | | |
230 Autres produits | | 306.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 15 152.00 | | |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 422.00 | 4 163.00 | | 422.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 207.00 | | |
242 Autres charges externes. | 2 984.00 | 13 070.00 | | 2 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 175.00 | 758.00 | | 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 13 034.00 | | |
252 Charges sociales | 1 454.00 | 4 783.00 | | 1 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 513.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 5 036.00 | 37 528.00 | | 5 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 036.00 | -22 375.00 | | -5 036.00 |
280 Produits financiers | 252.00 | 388.00 | | 252.00 |
290 Produits exceptionnels | | 170 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 54 882.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 783.00 | 93 131.00 | | -4 783.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 253.00 | 2 530.00 | | -2 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 802.00 | -4 783.00 | | -15 802.00 |
DL TOTAL (I) | 80 329.00 | 96 131.00 | | 80 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 534.00 | | | 178 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 699.00 | 18 551.00 | | 11 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 617.00 | 1 440.00 | | 6 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 030.00 | 30.00 | | 4 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 882.00 | 20 021.00 | | 200 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 211.00 | 116 153.00 | | 281 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 700.00 | | | 48 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | | | 63 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 895.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 776.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 468.00 | 252.00 | | 63 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 270.00 | 5 036.00 | | 79 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 802.00 | -4 783.00 | | -15 802.00 |