| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
AP Constructions | 31 911.00 | 31 911.00 | | 31 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 901.00 | 27 838.00 | 2 063.00 | 29 901.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 302.00 | 63 706.00 | 197 596.00 | 261 302.00 |
BT Marchandises | 40 658.00 | 8 926.00 | 31 732.00 | 40 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 724.00 | | 43 724.00 | 43 724.00 |
BZ Autres créances | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CF Disponibilités | 43 429.00 | | 43 429.00 | 43 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 063.00 | 8 926.00 | 125 137.00 | 134 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 365.00 | 72 632.00 | 322 733.00 | 395 365.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 152 086.00 | 138 061.00 | | 152 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 735.00 | 88 525.00 | | 69 735.00 |
DL TOTAL (I) | 230 621.00 | 235 386.00 | | 230 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 581.00 | 77 027.00 | | 62 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 869.00 | 31 307.00 | | 15 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 662.00 | 10 859.00 | | 13 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 112.00 | 119 193.00 | | 92 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 733.00 | 354 579.00 | | 322 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 112.00 | 119 193.00 | | 92 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 293 013.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 293 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 926.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 854.00 | 33 312.00 | | 23 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 725.00 | 339 743.00 | | 307 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 990.00 | 251 218.00 | | 237 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 735.00 | 88 525.00 | | 69 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 471.00 | | 6 532.00 | 271 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 476.00 | 6 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 701.00 | 261 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 225.00 | 63 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 486.00 | | | 191 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 508.00 | | | 73 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 477.00 | | 6 532.00 | 6 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 056.00 | 2 875.00 | 10 225.00 | 71 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 180.00 | 305.00 | | 2 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 876.00 | 2 570.00 | 10 225.00 | 68 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 565.00 | 8 926.00 | 7 565.00 | 7 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 565.00 | 8 926.00 | 7 565.00 | 7 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 565.00 | 8 926.00 | 7 565.00 | 7 565.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
UX Autres créances clients | 43 724.00 | | | 43 724.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 62 581.00 | 62 581.00 | | 62 581.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 541.00 | | | 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 008.00 | 49 976.00 | 6 032.00 | 56 008.00 |
VW T.V.A. | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 112.00 | 92 112.00 | | 92 112.00 |