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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 151 228.00 | 12 135.00 | 139 093.00 | 151 228.00 |
040 Immobilisations financières | 670 398.00 | 400 000.00 | 270 398.00 | 670 398.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 821 626.00 | 412 135.00 | 409 491.00 | 821 626.00 |
072 Créances – Autres | 605 018.00 | | 605 018.00 | 605 018.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 026 875.00 | | 1 026 875.00 | 1 026 875.00 |
084 Disponibilités | 14 356.00 | | 14 356.00 | 14 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 646 249.00 | | 1 646 249.00 | 1 646 249.00 |
110 Total général Actif | 2 467 875.00 | 412 135.00 | 2 055 740.00 | 2 467 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 611 964.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 252.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 116 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 193 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 931 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 055 740.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 189 946.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 97 350.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 591 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 000.00 | 60 000.00 | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 2 520.00 | -13 494.00 | | 2 520.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 520.00 | 46 506.00 | | 42 520.00 |
242 Autres charges externes. | 20 229.00 | 24 358.00 | | 20 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 982.00 | 4 723.00 | | 5 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | | -13 494.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 11 689.00 | 446.00 | | 11 689.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 901.00 | 16 033.00 | | 37 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 619.00 | 30 473.00 | | 4 619.00 |
280 Produits financiers | 196 404.00 | 55 215.00 | | 196 404.00 |
290 Produits exceptionnels | 97 764.00 | | | 97 764.00 |
294 Charges financières | 14 867.00 | 180.00 | | 14 867.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60 746.00 | 49 922.00 | | 60 746.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 700.00 | 16 302.00 | | 29 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 193 475.00 | 19 285.00 | | 193 475.00 |