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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 518.00 | 11 112.00 | 5 406.00 | 16 518.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 470.00 | 52 224.00 | 5 246.00 | 57 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 236.00 | | 230 236.00 | 230 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 387.00 | 215 503.00 | 131 884.00 | 347 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 555.00 | 104 646.00 | 18 909.00 | 123 555.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 540.00 | 741 621.00 | 644 919.00 | 1 386 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525 377.00 | | 525 377.00 | 525 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -4 141.00 | | -4 141.00 | -4 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 364.00 | | 122 364.00 | 122 364.00 |
BZ Autres créances | 65 191.00 | | 65 191.00 | 65 191.00 |
CF Disponibilités | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 162.00 | | 719 162.00 | 719 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 894.00 | 741 621.00 | 1 373 273.00 | 2 114 894.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 588 048.00 | 355 683.00 | 232 365.00 | 588 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 480.00 | 239 480.00 | | 239 480.00 |
DH Report à nouveau | -188 140.00 | -239 266.00 | | -188 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 842.00 | 51 126.00 | | 20 842.00 |
DL TOTAL (I) | 72 182.00 | 51 341.00 | | 72 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 580.00 | 414 821.00 | | 479 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 806.00 | 65 806.00 | | 65 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 453.00 | 511 569.00 | | 566 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 252.00 | 187 031.00 | | 189 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 091.00 | 1 179 226.00 | | 1 301 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 273.00 | 1 230 567.00 | | 1 373 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 506 301.00 | 496 341.00 | 2 002 642.00 | 1 506 301.00 |
FG Production vendue services | 82 518.00 | | 82 518.00 | 82 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 588 819.00 | 496 341.00 | 2 085 160.00 | 1 588 819.00 |
FM Production stockée | | | -73 318.00 | |
FN Production immobilisée | | | 68 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 088 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 177 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 889.00 | |
GE Autres charges | | | 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 044 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 614.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 992.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 121.00 | 35 491.00 | | 17 121.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 747 404.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 121.00 | 782 896.00 | | 17 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 580.00 | 27 130.00 | | 18 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 747 404.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 580.00 | 774 534.00 | | 18 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 459.00 | 8 361.00 | | -1 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 006.00 | 2 839 480.00 | | 2 106 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 085 164.00 | 2 788 354.00 | | 2 085 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 842.00 | 51 126.00 | | 20 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 764.00 | 156 776.00 | | 1 229 764.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600 210.00 | 4 356.00 | | 600 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 386 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 604 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 987.00 | 77 718.00 | | 209 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 241.00 | 74 702.00 | | 396 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 326.00 | | | 23 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 325.00 | 28 888.00 | 4 046.00 | 714 325.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 357 578.00 | 9 217.00 | | 357 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 346.00 | 2 878.00 | | 49 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 401.00 | 16 793.00 | 4 046.00 | 307 401.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 493.00 | -2 301.00 | | 11 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 24 530.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 453.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 453.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 453.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 453.00 | 566 453.00 | | 566 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 090.00 | 44 090.00 | | 44 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 529.00 | 84 529.00 | | 84 529.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
UX Autres créances clients | 122 364.00 | | | 122 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VB T. V. A. | 24 054.00 | | | 24 054.00 |
VC Groupe et associés | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 346.00 | 177 346.00 | | 177 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 234.00 | 52 523.00 | 228 711.00 | 302 234.00 |
VI Groupe et associés | 65 806.00 | 65 806.00 | | 65 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 770.00 | | | 29 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 809.00 | | | 39 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 462.00 | | | 27 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 968.00 | 197 759.00 | 19 209.00 | 216 968.00 |
VW T.V.A. | 58 244.00 | 58 244.00 | | 58 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 091.00 | 1 051 380.00 | 228 711.00 | 1 301 091.00 |