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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 446.00 | 9 864.00 | 6 582.00 | 16 446.00 |
BF Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 410.00 | 9 864.00 | 200 546.00 | 210 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 100.00 | | 52 100.00 | 52 100.00 |
BZ Autres créances | 64 978.00 | | 64 978.00 | 64 978.00 |
CF Disponibilités | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 701.00 | | 121 701.00 | 121 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 111.00 | 9 864.00 | 322 247.00 | 332 111.00 |
CU Autres participations | 126 464.00 | | 126 464.00 | 126 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 269 897.00 | 297 737.00 | | 269 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 195.00 | -27 840.00 | | -6 195.00 |
DL TOTAL (I) | 263 703.00 | 269 898.00 | | 263 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 154.00 | 9 678.00 | | 11 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 795.00 | 35 460.00 | | 37 795.00 |
EA Autres dettes | 7 976.00 | 27 324.00 | | 7 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 544.00 | 72 462.00 | | 58 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 247.00 | 342 360.00 | | 322 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 544.00 | 72 462.00 | | 58 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 321.00 | 16 000.00 | 135 321.00 | 119 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 321.00 | 16 000.00 | 135 321.00 | 119 321.00 |
FQ Autres produits | | | 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 186.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 817.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 830.00 | 460.00 | | 15 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 830.00 | 460.00 | | 15 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 830.00 | -460.00 | | -15 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 482.00 | 178 190.00 | | 138 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 677.00 | 206 030.00 | | 144 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 195.00 | -27 840.00 | | -6 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 410.00 | | | 210 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 964.00 | | | 193 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 678.00 | 3 186.00 | | 6 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 678.00 | 3 186.00 | | 6 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
UP Prêts | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
VB T. V. A. | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VI Groupe et associés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 817.00 | | | 53 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 176.00 | 167 176.00 | | 167 176.00 |
VW T.V.A. | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 041.00 | 42 041.00 | | 42 041.00 |