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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 323.00 | 62 468.00 | 30 854.00 | 93 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 323.00 | 62 468.00 | 30 854.00 | 93 323.00 |
BP En cours de production de services | 29 540.00 | | 29 540.00 | 29 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 272.00 | | 147 272.00 | 147 272.00 |
BZ Autres créances | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
CF Disponibilités | 49 035.00 | | 49 035.00 | 49 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 828.00 | | 239 828.00 | 239 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 151.00 | 62 468.00 | 270 683.00 | 333 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 798.00 | | | 798.00 |
DG Autres réserves | 167 353.00 | | | 167 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
DL TOTAL (I) | 195 820.00 | | | 195 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 564.00 | | | 20 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 063.00 | | | 42 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 862.00 | | | 74 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 683.00 | | | 270 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 045.00 | | | 50 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 210.00 | | 550 210.00 | 550 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 210.00 | | 550 210.00 | 550 210.00 |
FM Production stockée | | | -17 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 525.00 | | | -3 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 750.00 | | | 537 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 580.00 | | | 517 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 989.00 | | 37 682.00 | 89 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 349.00 | | 93 323.00 | 34 349.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 349.00 | | 93 323.00 | 34 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 989.00 | | 37 682.00 | 89 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 922.00 | 33 075.00 | 25 529.00 | 54 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 922.00 | 33 075.00 | 25 529.00 | 54 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 655.00 | 30 655.00 | | 30 655.00 |
UX Autres créances clients | 147 272.00 | | | 147 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | | | 115.00 |
VB T. V. A. | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 564.00 | 5 747.00 | 14 816.00 | 20 564.00 |
VI Groupe et associés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 252.00 | 161 252.00 | | 161 252.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 862.00 | 50 045.00 | 14 816.00 | 64 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 544.00 | | | 544.00 |
ST Autres comptes | 64 689.00 | | | 64 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 162 198.00 | | | 162 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 574.00 | | | 237 574.00 |