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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 841.00 | 17 606.00 | 235.00 | 17 841.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 090.00 | 12 295.00 | 795.00 | 13 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 012.00 | 52 983.00 | 1 029.00 | 54 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BZ Autres créances | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 824.00 | | 17 824.00 | 17 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 836.00 | 52 983.00 | 18 853.00 | 71 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
DH Report à nouveau | -199 215.00 | -182 981.00 | | -199 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 004.00 | -16 234.00 | | -2 004.00 |
DL TOTAL (I) | -152 723.00 | -150 719.00 | | -152 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 916.00 | 89 345.00 | | 67 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 600.00 | 58 130.00 | | 60 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 6 397.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 061.00 | 43 226.00 | | 43 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 576.00 | 197 098.00 | | 171 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 853.00 | 46 379.00 | | 18 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 576.00 | 197 099.00 | | 171 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 520.00 | 5 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 520.00 | 5 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 6 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 756.00 | 6 136.00 | | 25 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 756.00 | 6 136.00 | | 25 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 461.00 | 10 192.00 | | 14 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 461.00 | 10 192.00 | | 14 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 295.00 | -4 056.00 | | 11 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -39 495.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 956.00 | 8 260.00 | | 41 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 960.00 | 24 493.00 | | 43 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 004.00 | -16 234.00 | | -2 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 677.00 | | 18 335.00 | 35 677.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 841.00 | | | 17 841.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 012.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 090.00 | | 18 335.00 | 13 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 517.00 | 10 386.00 | | 32 517.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 845.00 | 761.00 | | 16 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 925.00 | 9 625.00 | | 10 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 10 080.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 080.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 080.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 101.00 | 35 101.00 | | 35 101.00 |
UX Autres créances clients | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
VB T. V. A. | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 916.00 | 67 916.00 | | 67 916.00 |
VI Groupe et associés | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 576.00 | 171 576.00 | | 171 576.00 |