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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 692.00 | 1 798.00 | 2 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 693.00 | 51 227.00 | 37 466.00 | 88 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 183.00 | 51 919.00 | 39 264.00 | 91 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 146.00 | | 286 146.00 | 286 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 464.00 | | 30 464.00 | 30 464.00 |
BZ Autres créances | 83 742.00 | | 83 742.00 | 83 742.00 |
CF Disponibilités | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 868.00 | | 407 868.00 | 407 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 051.00 | 51 919.00 | 447 132.00 | 499 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 054 480.00 | | | -3 054 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 842 549.00 | | | -1 842 549.00 |
DL TOTAL (I) | -4 887 028.00 | | | -4 887 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 370.00 | | | 98 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 370.00 | | | 98 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 916.00 | | | 20 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 793 419.00 | | | 4 793 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 098.00 | | | 300 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 049.00 | | | 121 049.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 235 791.00 | | | 5 235 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 132.00 | | | 447 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 214 875.00 | | | 5 214 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 916.00 | | | 20 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 885 318.00 | | 885 318.00 | 885 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 318.00 | | 885 318.00 | 885 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 398 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 790.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 616 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 728 659.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 529.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 841 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 883.00 | | | 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884.00 | | | 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -884.00 | | | -884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 623.00 | | | 887 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 730 171.00 | | | 2 730 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 842 549.00 | | | -1 842 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 183.00 | | | 91 183.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 693.00 | | | 88 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 370.00 | -98 370.00 | | 98 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 370.00 | -98 370.00 | | 98 370.00 |