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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506.00 | 348.00 | 158.00 | 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 066.00 | 15 179.00 | 886.00 | 16 066.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 369.00 | 15 527.00 | 4 842.00 | 20 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 640.00 | | 83 640.00 | 83 640.00 |
BZ Autres créances | 14 261.00 | | 14 261.00 | 14 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 66 924.00 | | 66 924.00 | 66 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 826.00 | | 176 826.00 | 176 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 195.00 | 15 527.00 | 181 668.00 | 197 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | | | 160.00 |
DH Report à nouveau | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 127.00 | | | 44 127.00 |
DL TOTAL (I) | 51 702.00 | | | 51 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 012.00 | | | 117 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 966.00 | | | 129 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 668.00 | | | 181 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 966.00 | | | 129 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 709.00 | | 419 709.00 | 419 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 709.00 | | 419 709.00 | 419 709.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 150.00 | | | 32 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 511.00 | | | 29 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 511.00 | | | 29 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 101.00 | | | 28 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 220.00 | | | 449 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 093.00 | | | 405 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 127.00 | | | 44 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 453.00 | | 916.00 | 19 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 656.00 | | 916.00 | 15 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 097.00 | 814.00 | | 12 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 097.00 | 814.00 | | 12 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 093.00 | 56 093.00 | | 56 093.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 998.00 | | | 998.00 |
UX Autres créances clients | 83 640.00 | | | 83 640.00 |
VB T. V. A. | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 699.00 | 97 901.00 | 3 798.00 | 101 699.00 |
VW T.V.A. | 41 939.00 | 41 939.00 | | 41 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 966.00 | 129 966.00 | | 129 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ST Autres comptes | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
YT Sous‐traitance | 83 892.00 | | | 83 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 951.00 | | | 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 945.00 | | | 102 945.00 |