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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 649.00 | 26 839.00 | 5 810.00 | 32 649.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 168.00 | 71 904.00 | 51 264.00 | 123 168.00 |
040 Immobilisations financières | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 408 542.00 | 98 743.00 | 309 799.00 | 408 542.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 36 607.00 | | 36 607.00 | 36 607.00 |
084 Disponibilités | 48 262.00 | | 48 262.00 | 48 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 820.00 | | 89 820.00 | 89 820.00 |
110 Total général Actif | 498 362.00 | 98 743.00 | 399 619.00 | 498 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 260 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 401 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 319.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 402.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 665.00 | 6 987.00 | | 1 665.00 |
214 Production vendue de biens – France | 344 744.00 | 464 499.00 | | 344 744.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 130 200.00 | | | 130 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 114.00 | 2 261.00 | | 29 114.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 020.00 | 6 902.00 | | 1 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 543.00 | 480 649.00 | | 376 543.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 778.00 | 33 784.00 | | 17 778.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 062.00 | 95 114.00 | | 68 062.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 279.00 | 208.00 | | 1 279.00 |
242 Autres charges externes. | 115 320.00 | 140 733.00 | | 115 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 630.00 | 4 920.00 | | 10 630.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 280.00 | | | 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 900.00 | 158 572.00 | | 93 900.00 |
252 Charges sociales | 24 999.00 | 42 671.00 | | 24 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 257.00 | 24 885.00 | | 25 257.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 22.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 241.00 | 500 910.00 | | 357 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 302.00 | -20 261.00 | | 19 302.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | 5 411.00 | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 5 963.00 | 6 659.00 | | 5 963.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 211.00 | 1 390.00 | | 1 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 134.00 | -22 893.00 | | 24 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 404 223.00 | | | 404 223.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 356.00 | | | 23 356.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |