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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 994.00 | 4 136.00 | 8 858.00 | 12 994.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 994.00 | 5 136.00 | 8 858.00 | 13 994.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 214.00 | | 31 214.00 | 31 214.00 |
072 Créances – Autres | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
084 Disponibilités | 22 452.00 | | 22 452.00 | 22 452.00 |
092 Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 227.00 | | 59 227.00 | 59 227.00 |
110 Total général Actif | 73 221.00 | 5 136.00 | 68 085.00 | 73 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 740.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 239.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 327.00 | | | 40 327.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 115.00 | | | 115.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 192.00 | | | 48 192.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 005.00 | | | 27 005.00 |
242 Autres charges externes. | 28 977.00 | | | 28 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 658.00 | | | 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 897.00 | | | 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
252 Charges sociales | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
262 Autres charges | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 276.00 | | | 96 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 083.00 | | | -48 083.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 005.00 | | | 24 005.00 |
300 Charges exceptionnelles | 153.00 | | | 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 232.00 | | | -24 232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 34.00 | | | 34.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -34.00 | | | -34.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |