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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 323 324.00 | | 323 324.00 | 323 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 880.00 | | 38 880.00 | 38 880.00 |
BZ Autres créances | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CF Disponibilités | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 812.00 | | 54 812.00 | 54 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 136.00 | | 378 136.00 | 378 136.00 |
CU Autres participations | 323 324.00 | | 323 324.00 | 323 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
DH Report à nouveau | -6 033.00 | | | -6 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 199.00 | -6 033.00 | | -21 199.00 |
DL TOTAL (I) | 147 756.00 | 168 955.00 | | 147 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 097.00 | 107 814.00 | | 50 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 637.00 | 66 455.00 | | 110 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 835.00 | 11 236.00 | | 16 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 986.00 | 33 371.00 | | 49 986.00 |
EA Autres dettes | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 380.00 | 221 700.00 | | 230 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 136.00 | 390 655.00 | | 378 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 668.00 | 171 681.00 | | 211 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 311.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | | | -91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 431.00 | 177 391.00 | | 163 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 630.00 | 183 424.00 | | 184 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 199.00 | -6 033.00 | | -21 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 324.00 | | | 323 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 324.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 324.00 | | | 323 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 399.00 | 23 399.00 | | 23 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
UX Autres créances clients | 38 880.00 | | | 38 880.00 |
VB T. V. A. | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 097.00 | 31 386.00 | 18 712.00 | 50 097.00 |
VI Groupe et associés | 110 637.00 | 110 637.00 | | 110 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 358.00 | | | 30 358.00 |
VP Divers | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 321.00 | 45 321.00 | | 45 321.00 |
VW T.V.A. | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 380.00 | 211 668.00 | 18 712.00 | 230 380.00 |