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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 780.00 | 2 244.00 | 3 536.00 | 5 780.00 |
040 Immobilisations financières | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 724.00 | 2 244.00 | 4 480.00 | 6 724.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
060 Stock marchandises | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
072 Créances – Autres | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
084 Disponibilités | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
110 Total général Actif | 15 244.00 | 2 244.00 | 13 000.00 | 15 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 059.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 644.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 751.00 | 4 553.00 | | 3 751.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 992.00 | 38 374.00 | | 33 992.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 1.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 768.00 | 42 928.00 | | 37 768.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 300.00 | 2 159.00 | | 1 300.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 530.00 | -362.00 | | 530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 634.00 | 3 179.00 | | 2 634.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -72.00 | 22.00 | | -72.00 |
242 Autres charges externes. | 13 436.00 | 13 426.00 | | 13 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 865.00 | | | 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 368.00 | 656.00 | | 1 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 861.00 | 18 199.00 | | 22 861.00 |
252 Charges sociales | 5 677.00 | 1 712.00 | | 5 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 781.00 | 798.00 | | 781.00 |
262 Autres charges | 191.00 | 189.00 | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 706.00 | 39 980.00 | | 48 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 938.00 | 2 948.00 | | -10 938.00 |
294 Charges financières | 262.00 | 366.00 | | 262.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 128.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 217.00 | 2 455.00 | | -11 217.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15.00 | | | 15.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17.00 | | | 17.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -17.00 | | | -17.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 268.00 | | | 2 268.00 |