| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 540.00 | 12 704.00 | 23 836.00 | 36 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 462.00 | 172.00 | 1 290.00 | 1 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 120.00 | 12 876.00 | 179 244.00 | 192 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
BT Marchandises | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
CF Disponibilités | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 937.00 | 12 876.00 | 190 061.00 | 202 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 764.00 | 2 246.00 | | 22 764.00 |
DL TOTAL (I) | 45 010.00 | 22 246.00 | | 45 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 155.00 | 107 376.00 | | 94 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 301.00 | 47 287.00 | | 25 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 052.00 | 16 086.00 | | 3 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 135.00 | 11 309.00 | | 21 135.00 |
EA Autres dettes | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 051.00 | 182 057.00 | | 145 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 061.00 | 204 302.00 | | 190 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 993.00 | | 26 993.00 | 26 993.00 |
FD Production vendue biens | 186 935.00 | | 186 935.00 | 186 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 928.00 | | 213 928.00 | 213 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 448.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | 39 889.00 | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | 39 889.00 | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458.00 | -39 889.00 | | -458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 775.00 | -1 328.00 | | 3 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 347.00 | 194 477.00 | | 217 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 583.00 | 192 231.00 | | 194 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 764.00 | 2 246.00 | | 22 764.00 |