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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 110.00 | 603.00 | 3 507.00 | 4 110.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 579.00 | 3 618.00 | 60 961.00 | 64 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 689.00 | 4 221.00 | 124 468.00 | 128 689.00 |
BT Marchandises | 33 633.00 | | 33 633.00 | 33 633.00 |
BZ Autres créances | 20 404.00 | | 20 404.00 | 20 404.00 |
CF Disponibilités | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 242.00 | | 54 242.00 | 54 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 931.00 | 4 221.00 | 178 710.00 | 182 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202.00 | | | -202.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
DL TOTAL (I) | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 192.00 | | | 95 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 472.00 | | | 29 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 111.00 | | | 45 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 337.00 | | | 172 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 710.00 | | | 178 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 102.00 | | | 100 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 569.00 | | 49 569.00 | 49 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 569.00 | | 49 569.00 | 49 569.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92.00 | | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 660.00 | | | 53 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 862.00 | | | 53 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202.00 | | | -202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 128 689.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 689.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 579.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 111.00 | 45 111.00 | | 45 111.00 |
VB T. V. A. | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 192.00 | 22 957.00 | 72 235.00 | 95 192.00 |
VI Groupe et associés | 29 472.00 | 29 472.00 | | 29 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
VW T.V.A. | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 337.00 | 100 102.00 | 72 235.00 | 172 337.00 |