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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 841.00 | 181.00 | 7 660.00 | 7 841.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 811.00 | 105 705.00 | 6 106.00 | 111 811.00 |
040 Immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 684.00 | 105 886.00 | 13 797.00 | 119 684.00 |
060 Stock marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
072 Créances – Autres | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
084 Disponibilités | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 558.00 | | 15 558.00 | 15 558.00 |
110 Total général Actif | 135 243.00 | 105 886.00 | 29 356.00 | 135 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 961.00 | | | 62 961.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 875.00 | | | 78 875.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
242 Autres charges externes. | 36 859.00 | | | 36 859.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -178.00 | | | -178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 96.00 | | | 96.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -7 051.00 | | | -7 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 864.00 | | | 22 864.00 |
252 Charges sociales | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 110.00 | | | 91 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 235.00 | | | -12 235.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 630.00 | | | -8 630.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 684.00 | | | 119 684.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 033.00 | | | 5 033.00 |