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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
BZ Autres créances | 34 536.00 | | 34 536.00 | 34 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 366.00 | 989.00 | 41 378.00 | 42 366.00 |
CF Disponibilités | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 702.00 | 989.00 | 80 713.00 | 81 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 390.00 | 6 677.00 | 80 713.00 | 87 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 79 445.00 | 79 445.00 | | 79 445.00 |
DH Report à nouveau | -36 281.00 | -21 145.00 | | -36 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 324.00 | -15 136.00 | | -8 324.00 |
DL TOTAL (I) | 43 640.00 | 51 964.00 | | 43 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 472.00 | 100.00 | | 6 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 4 341.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 072.00 | 34 441.00 | | 37 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 713.00 | 86 405.00 | | 80 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 320.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 439.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | 1 873.00 | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 873.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | 10 065.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 065.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 192.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539.00 | 7 873.00 | | 1 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 863.00 | 23 009.00 | | 9 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 324.00 | -15 136.00 | | -8 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 428.00 | | 1 439.00 | 2 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 428.00 | | 1 439.00 | 2 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 34 535.00 | | | 34 535.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 610.00 | 36 610.00 | | 36 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 072.00 | 37 072.00 | | 37 072.00 |