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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 492.00 | 103 900.00 | 7 592.00 | 111 492.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 791 179.00 | | 791 179.00 | 791 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 496.00 | 105 725.00 | 1 698 771.00 | 1 804 496.00 |
BZ Autres créances | 107 946.00 | | 107 946.00 | 107 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 125 582.00 | | 125 582.00 | 125 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 233 528.00 | | 233 528.00 | 233 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 024.00 | 105 725.00 | 1 932 298.00 | 2 038 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 791 179.00 | | | 791 179.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 165 732.00 | 1 121 564.00 | | 1 165 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 093.00 | 44 168.00 | | -27 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 639.00 | 1 495 732.00 | | 1 468 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 552.00 | 457 460.00 | | 459 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 447.00 | 18 930.00 | | 3 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 659.00 | 477 050.00 | | 463 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 298.00 | 1 972 782.00 | | 1 932 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 659.00 | 477 050.00 | | 463 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 991.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 628.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 100 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | 155.00 | | 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 049.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | 7 204.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | 2 796.00 | | -247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 782.00 | 200 001.00 | | 100 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 875.00 | 155 833.00 | | 127 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 093.00 | 44 168.00 | | -27 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 704 496.00 | | 100 000.00 | 1 704 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 691 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 804 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 492.00 | | | 111 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 591 179.00 | | 100 000.00 | 1 591 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 734.00 | 991.00 | | 104 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 909.00 | 991.00 | | 102 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 552.00 | 459 552.00 | | 459 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 791 179.00 | 791 179.00 | | 791 179.00 |
VB T. V. A. | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VP Divers | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 125.00 | 899 125.00 | | 899 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 659.00 | 463 659.00 | | 463 659.00 |