| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 285.00 | 61 528.00 | 757.00 | 62 285.00 |
BF Prêts | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 883.00 | 62 968.00 | 159 915.00 | 222 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 37 385.00 | | 37 385.00 | 37 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BZ Autres créances | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CF Disponibilités | 32 711.00 | | 32 711.00 | 32 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 074.00 | | 74 074.00 | 74 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 957.00 | 62 968.00 | 233 989.00 | 296 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 388.00 | 28 700.00 | | 35 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 728.00 | 6 689.00 | | 16 728.00 |
DL TOTAL (I) | 190 117.00 | 173 388.00 | | 190 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 506.00 | 8 732.00 | | 16 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 047.00 | 9 752.00 | | 11 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 319.00 | 13 812.00 | | 16 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 872.00 | 32 295.00 | | 43 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 989.00 | 205 683.00 | | 233 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 992.00 | | | 222 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109.00 | 10 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109.00 | 222 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 725.00 | | | 63 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 083.00 | 1 885.00 | | 61 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 083.00 | 1 885.00 | | 61 083.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UP Prêts | 960.00 | | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
UX Autres créances clients | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | | | 393.00 |
VI Groupe et associés | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 636.00 | 2 478.00 | 10 158.00 | 12 636.00 |
VW T.V.A. | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 872.00 | 43 872.00 | | 43 872.00 |