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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 956.00 | 24 786.00 | 5 169.00 | 29 956.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 926.00 | 24 786.00 | 12 139.00 | 36 926.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 63 200.00 | | 63 200.00 | 63 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 700.00 | | 45 700.00 | 45 700.00 |
072 Créances – Autres | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
084 Disponibilités | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 672.00 | | 112 672.00 | 112 672.00 |
110 Total général Actif | 149 597.00 | 24 786.00 | 124 811.00 | 149 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 212.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 159 881.00 | | | 159 881.00 |
222 Production stockée | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 411.00 | | | 173 411.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 562.00 | | | 41 562.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 500.00 | | | -6 500.00 |
242 Autres charges externes. | 67 035.00 | | | 67 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 681.00 | | | 51 681.00 |
252 Charges sociales | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 220.00 | | | 172 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
290 Produits exceptionnels | 196.00 | | | 196.00 |
294 Charges financières | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 182.00 | | | 40 182.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 650.00 | | | 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 906.00 | | | 3 906.00 |