| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 20 635.00 | 9 231.00 | 11 403.00 | 20 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 469.00 | 6 357.00 | 1 112.00 | 7 469.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 537.00 | 16 003.00 | 34 534.00 | 50 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
BT Marchandises | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BZ Autres créances | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CF Disponibilités | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 537.00 | 16 003.00 | 54 534.00 | 70 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 23 537.00 | 30 836.00 | | 23 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 843.00 | -7 300.00 | | 6 843.00 |
DL TOTAL (I) | 39 180.00 | 32 337.00 | | 39 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 529.00 | 11 890.00 | | 6 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510.00 | 356.00 | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 202.00 | 4 922.00 | | 2 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 111.00 | 7 076.00 | | 6 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 354.00 | 24 244.00 | | 15 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 534.00 | 56 581.00 | | 54 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 151 231.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 433.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | | | -305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 843.00 | -7 300.00 | | 6 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 457.00 | 1 529.00 | 2 983.00 | 17 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 457.00 | 1 529.00 | 2 983.00 | 17 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 178.00 | 2 178.00 | 1 000.00 | 3 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 354.00 | 14 402.00 | 951.00 | 15 354.00 |