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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 154 013.00 | | 154 013.00 | 154 013.00 |
BZ Autres créances | 346 071.00 | | 346 071.00 | 346 071.00 |
CF Disponibilités | 65 489.00 | | 65 489.00 | 65 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 560.00 | | 411 560.00 | 411 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 573.00 | | 565 573.00 | 565 573.00 |
CU Autres participations | 154 013.00 | | 154 013.00 | 154 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 450.00 | 62 450.00 | | 62 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
DG Autres réserves | 452 601.00 | 376 700.00 | | 452 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 003.00 | 75 901.00 | | 38 003.00 |
DL TOTAL (I) | 559 299.00 | 521 296.00 | | 559 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 023.00 | 42 558.00 | | 5 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251.00 | 1 170.00 | | 1 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 274.00 | 43 728.00 | | 6 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 573.00 | 565 024.00 | | 565 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 274.00 | 43 728.00 | | 6 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 770.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 444.00 | 942.00 | | 3 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 074.00 | 79 412.00 | | 44 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 072.00 | 3 511.00 | | 6 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 003.00 | 75 901.00 | | 38 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 013.00 | | | 154 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 013.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 013.00 | | | 154 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VC Groupe et associés | 345 762.00 | | | 345 762.00 |
VI Groupe et associés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 309.00 | | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 071.00 | 346 071.00 | | 346 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |