| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 084.00 | 27 084.00 | | 27 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 934.00 | 10 637.00 | 298.00 | 10 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 847.00 | 40 652.00 | 113 195.00 | 153 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 610.00 | | 27 610.00 | 27 610.00 |
BZ Autres créances | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CF Disponibilités | 12 344.00 | | 12 344.00 | 12 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 420.00 | | 48 420.00 | 48 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 268.00 | 40 652.00 | 161 616.00 | 202 268.00 |
CU Autres participations | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 123 142.00 | 107 132.00 | | 123 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 738.00 | 16 010.00 | | 15 738.00 |
DL TOTAL (I) | 141 080.00 | 125 342.00 | | 141 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | 203.00 | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 429.00 | 8 494.00 | | 9 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 778.00 | 18 233.00 | | 10 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 536.00 | 26 930.00 | | 20 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 616.00 | 152 272.00 | | 161 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 536.00 | | | 20 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 366.00 | | 512 366.00 | 512 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 366.00 | | 512 366.00 | 512 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 895.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134.00 | | | 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 466.00 | 2 522.00 | | 2 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 302.00 | 551 882.00 | | 514 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 564.00 | 535 871.00 | | 498 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 738.00 | 16 010.00 | | 15 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 847.00 | | | 153 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 931.00 | | | 112 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 018.00 | | | 38 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 756.00 | 895.00 | | 39 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 825.00 | 895.00 | | 36 825.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UX Autres créances clients | 27 610.00 | | | 27 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VI Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 077.00 | 36 077.00 | | 36 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
ST Autres comptes | 42 750.00 | | | 42 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 226.00 | | | 29 226.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 398.00 | | | 41 398.00 |
YT Sous‐traitance | 61 117.00 | | | 61 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 974.00 | | | 136 974.00 |