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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 595.00 | 114 027.00 | 27 569.00 | 141 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 318.00 | 7 051.00 | 1 267.00 | 8 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 580.00 | 121 078.00 | 30 502.00 | 151 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 447.00 | | 25 447.00 | 25 447.00 |
BZ Autres créances | 14 171.00 | | 14 171.00 | 14 171.00 |
CF Disponibilités | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 082.00 | | 56 082.00 | 56 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 662.00 | 121 078.00 | 86 584.00 | 207 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 308.00 | -43 118.00 | | -79 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 078.00 | -36 190.00 | | -57 078.00 |
DL TOTAL (I) | -36 386.00 | 20 692.00 | | -36 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 115.00 | 22 040.00 | | 12 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 998.00 | 2 882.00 | | 3 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 596.00 | 106 149.00 | | 51 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 027.00 | 42 418.00 | | 27 027.00 |
EA Autres dettes | 28 234.00 | 7 663.00 | | 28 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 969.00 | 181 153.00 | | 122 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 584.00 | 201 845.00 | | 86 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 204.00 | 166 156.00 | | 117 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 422.00 | | 11 657.00 | 149 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 151 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 500.00 | 141 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 571.00 | | 10 524.00 | 140 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 189.00 | | 1 129.00 | 7 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 662.00 | | 4.00 | 1 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 716.00 | 9 362.00 | | 111 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 488.00 | 8 539.00 | | 105 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 228.00 | 823.00 | | 6 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 596.00 | 51 596.00 | | 51 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
UX Autres créances clients | 25 447.00 | | | 25 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
VB T. V. A. | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 115.00 | 10 348.00 | 1 767.00 | 12 115.00 |
VI Groupe et associés | 27 114.00 | 27 114.00 | | 27 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 937.00 | 48 271.00 | 1 666.00 | 49 937.00 |
VW T.V.A. | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 971.00 | 117 204.00 | 1 767.00 | 118 971.00 |