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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AH Fonds commercial | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 426.00 | 49 850.00 | 56 576.00 | 106 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 118.00 | 58 997.00 | 69 121.00 | 128 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 884.00 | 6 511.00 | 315 374.00 | 321 884.00 |
BZ Autres créances | 46 767.00 | | 46 767.00 | 46 767.00 |
CF Disponibilités | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 654.00 | | 16 654.00 | 16 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 894.00 | 6 511.00 | 383 383.00 | 389 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 012.00 | 65 508.00 | 452 505.00 | 518 012.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 25 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
DH Report à nouveau | 5 347.00 | 34 094.00 | | 5 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 686.00 | -28 747.00 | | -147 686.00 |
DL TOTAL (I) | 59 457.00 | 32 143.00 | | 59 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 923.00 | 73 206.00 | | 42 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | 87 000.00 | | 130 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 657.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 400.00 | 194 782.00 | | 110 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 840.00 | 110 642.00 | | 106 840.00 |
EA Autres dettes | 2 884.00 | 304.00 | | 2 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 048.00 | 495 591.00 | | 393 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 505.00 | 527 734.00 | | 452 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 534.00 | 448 629.00 | | 374 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 153 100.00 | 175 454.00 | 1 328 554.00 | 1 153 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 100.00 | 175 454.00 | 1 328 554.00 | 1 153 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 035.00 | 17 405.00 | | 9 035.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 894.00 | 1 070.00 | | 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 123 000.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 123 000.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 763.00 | 177.00 | | 18 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 597.00 | 91 145.00 | | 50 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 359.00 | 91 322.00 | | 69 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 641.00 | 31 678.00 | | 30 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 603.00 | 1 577 348.00 | | 1 437 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 289.00 | 1 606 095.00 | | 1 585 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 686.00 | -28 747.00 | | -147 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 242 927.00 | 181 641.00 | | 242 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 148.00 | | 50 597.00 | 128 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 627.00 | 128 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 597.00 | 106 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 426.00 | | 50 597.00 | 106 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 125.00 | 350 124.00 | | 350 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 048.00 | 374 534.00 | 18 514.00 | 393 048.00 |