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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AH Fonds commercial | 128 100.00 | | 128 100.00 | 128 100.00 |
AP Constructions | 1 800.00 | 14.00 | 1 786.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 407.00 | 28 601.00 | 11 806.00 | 40 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 816.00 | 29 174.00 | 144 642.00 | 173 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
BZ Autres créances | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CF Disponibilités | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 887.00 | 29 174.00 | 150 713.00 | 179 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 20 926.00 | 7 146.00 | | 20 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 153.00 | 13 780.00 | | 10 153.00 |
DL TOTAL (I) | 32 729.00 | 22 576.00 | | 32 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 509.00 | 90 966.00 | | 77 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 123.00 | 23 383.00 | | 26 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 007.00 | 6 392.00 | | 7 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 095.00 | 5 562.00 | | 7 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250.00 | 1 033.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 984.00 | 127 336.00 | | 117 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 713.00 | 149 911.00 | | 150 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 405.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 955.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 153.00 | 13 780.00 | | 10 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 016.00 | | | 172 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 660.00 | | | 128 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 407.00 | | | 40 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 993.00 | 2 181.00 | | 26 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447.00 | 113.00 | | 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 546.00 | 2 068.00 | | 26 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 123.00 | 26 123.00 | | 26 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
UX Autres créances clients | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 575.00 | 22 249.00 | 47 326.00 | 69 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 357.00 | | | 21 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 137.00 | 5 188.00 | 2 949.00 | 8 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 977.00 | 63 651.00 | 47 326.00 | 110 977.00 |