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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 043 812.00 | 338 400.00 | 2 705 412.00 | 3 043 812.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 043 812.00 | 338 400.00 | 2 705 412.00 | 3 043 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 050.00 | | 112 050.00 | 112 050.00 |
072 Créances – Autres | 204 508.00 | | 204 508.00 | 204 508.00 |
084 Disponibilités | 48 712.00 | | 48 712.00 | 48 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 365 425.00 | | 365 425.00 | 365 425.00 |
110 Total général Actif | 3 409 238.00 | 338 400.00 | 3 070 837.00 | 3 409 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 490 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 492.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 962.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 352 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 998 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 215 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 847 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 856 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 072 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 070 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 322 129.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 192 868.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 521 798.00 | | | 521 798.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 647.00 | | | 63 647.00 |
230 Autres produits | 60.00 | | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 585 505.00 | | | 585 505.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 018.00 | | | 80 018.00 |
242 Autres charges externes. | 180 695.00 | | | 180 695.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 279.00 | | | 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 279.00 | | | 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 551.00 | | | 26 551.00 |
252 Charges sociales | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 265 568.00 | | | 265 568.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 557 169.00 | | | 557 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 337.00 | | | 28 337.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
294 Charges financières | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 962.00 | | | 25 962.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 321 129.00 | | | 321 129.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 822 175.00 | | | 2 822 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 322 129.00 | | | 322 129.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100 491.00 | | | 100 491.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 99 933.00 | | | 99 933.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100 491.00 | | | 100 491.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 558.00 | | | 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 458.00 | | | 46 458.00 |