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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 412.00 | 2 880.00 | 5 532.00 | 8 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 237.00 | 44 179.00 | 493 059.00 | 537 237.00 |
BZ Autres créances | 94 489.00 | | 94 489.00 | 94 489.00 |
CF Disponibilités | 83 285.00 | | 83 285.00 | 83 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 114.00 | 44 179.00 | 674 935.00 | 719 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 526.00 | 47 059.00 | 680 467.00 | 727 526.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 179.00 | | | 45 179.00 |
CU Autres participations | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 347.00 | 9 195.00 | | 37 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 511.00 | 28 152.00 | | 86 511.00 |
DL TOTAL (I) | 129 358.00 | 42 847.00 | | 129 358.00 |
DQ Provisions pour charges | 664.00 | | | 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 664.00 | | | 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 385.00 | 147 916.00 | | 145 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 243.00 | 75 508.00 | | 78 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 817.00 | 203 345.00 | | 326 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 444.00 | 426 769.00 | | 550 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 467.00 | 469 616.00 | | 680 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 444.00 | 426 769.00 | | 450 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 859 774.00 | | 1 859 774.00 | 1 859 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 859 774.00 | | 1 859 774.00 | 1 859 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 866 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 209 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 530.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 664.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 780.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 780.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 808.00 | 200.00 | | 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 808.00 | 200.00 | | 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -808.00 | 1 580.00 | | -808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 955.00 | 976 436.00 | | 1 867 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 444.00 | 948 284.00 | | 1 781 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 511.00 | 28 152.00 | | 86 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 664.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 664.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 385.00 | 45 385.00 | 100 000.00 | 145 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 243.00 | 78 243.00 | | 78 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 830.00 | 590 650.00 | 45 179.00 | 635 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 444.00 | 450 444.00 | 100 000.00 | 550 444.00 |