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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 637 000.00 | | 637 000.00 | 637 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 250.00 | | 648 250.00 | 648 250.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 76 467.00 | | 76 467.00 | 76 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 767.00 | | 76 767.00 | 76 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 017.00 | | 725 017.00 | 725 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 000.00 | 52 000.00 | | 154 000.00 |
DH Report à nouveau | 538.00 | 60.00 | | 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 742.00 | 102 478.00 | | 123 742.00 |
DL TOTAL (I) | 289 280.00 | 165 538.00 | | 289 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 517.00 | 436 165.00 | | 353 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 399.00 | 74 174.00 | | 76 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 820.00 | 4 296.00 | | 5 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 435 737.00 | 514 744.00 | | 435 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 017.00 | 680 282.00 | | 725 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 000.00 | | | 646 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 648 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646 000.00 | | | 646 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 399.00 | 76 399.00 | | 76 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 517.00 | 84 879.00 | 268 638.00 | 353 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 648.00 | | | 82 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 737.00 | 167 099.00 | 268 638.00 | 435 737.00 |