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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 979.00 | 620.00 | 1 359.00 | 1 979.00 |
040 Immobilisations financières | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 787.00 | 1 070.00 | 3 717.00 | 4 787.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
060 Stock marchandises | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 191 857.00 | | 191 857.00 | 191 857.00 |
072 Créances – Autres | 58 102.00 | | 58 102.00 | 58 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 844.00 | | 272 844.00 | 272 844.00 |
110 Total général Actif | 277 631.00 | 1 070.00 | 276 561.00 | 277 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 001.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 732.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 55 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 903.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 820.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 614 465.00 | | | 614 465.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 129.00 | | | 112 129.00 |
222 Production stockée | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
230 Autres produits | 37.00 | | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 729 931.00 | | | 729 931.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 406 693.00 | | | 406 693.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 730.00 | | | -6 730.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
242 Autres charges externes. | 156 555.00 | | | 156 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 979.00 | | | 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 309.00 | | | 123 309.00 |
252 Charges sociales | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 388.00 | | | 388.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 702 687.00 | | | 702 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 244.00 | | | 27 244.00 |
294 Charges financières | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 574.00 | | | 23 574.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 820.00 | | | 820.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 820.00 | | | 820.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 113 353.00 | | | 113 353.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 103 389.00 | | | 103 389.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |