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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 970.00 | 168 285.00 | 1 549 685.00 | 1 717 970.00 |
BZ Autres créances | 3 546 019.00 | | 3 546 019.00 | 3 546 019.00 |
CF Disponibilités | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 546 424.00 | | 3 546 424.00 | 3 546 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 264 394.00 | 168 285.00 | 5 096 109.00 | 5 264 394.00 |
CU Autres participations | 1 717 970.00 | 168 285.00 | 1 549 685.00 | 1 717 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 647.00 | | | -177 647.00 |
DL TOTAL (I) | -177 547.00 | | | -177 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 268 177.00 | | | 5 268 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143.00 | | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 273 656.00 | | | 5 273 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 096 109.00 | | | 5 096 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 273 656.00 | | | 5 273 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 168 532.00 | | | 4 168 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 168 532.00 | | | 4 168 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 168 533.00 | | | 4 168 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 285.00 | | | 168 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 336 818.00 | | | 4 336 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 286.00 | | | -168 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 169 604.00 | | | 4 169 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 347 251.00 | | | 4 347 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 647.00 | | | -177 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 882 956.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 168 533.00 | 1 714 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 168 533.00 | 1 714 423.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 882 956.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 168 285.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 168 285.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 168 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 5 268 177.00 | 5 268 177.00 | | 5 268 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 546 018.00 | | | 3 546 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 546 309.00 | 3 546 309.00 | | 3 546 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 273 656.00 | 5 273 656.00 | | 5 273 656.00 |