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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 527.00 | 428.00 | 99.00 | 527.00 |
028 Immobilisations corporelles | 433 335.00 | 364 930.00 | 68 405.00 | 433 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 434 091.00 | 365 359.00 | 68 733.00 | 434 091.00 |
072 Créances – Autres | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
084 Disponibilités | 67 746.00 | | 67 746.00 | 67 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 591.00 | | 73 591.00 | 73 591.00 |
110 Total général Actif | 507 683.00 | 365 359.00 | 142 324.00 | 507 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 679.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 3 294.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 623.00 | 129 630.00 | | 108 623.00 |
230 Autres produits | 3 632.00 | 1.00 | | 3 632.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 255.00 | 132 924.00 | | 112 255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 546.00 | 7 420.00 | | 4 546.00 |
242 Autres charges externes. | 76 241.00 | 86 287.00 | | 76 241.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 243.00 | 9 972.00 | | 6 243.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 216.00 | 30 077.00 | | 28 216.00 |
252 Charges sociales | 6 450.00 | 6 916.00 | | 6 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 188.00 | 10 190.00 | | 11 188.00 |
262 Autres charges | 44.00 | 123.00 | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 928.00 | 150 984.00 | | 132 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 673.00 | -18 060.00 | | -20 673.00 |
300 Charges exceptionnelles | 322.00 | | | 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 995.00 | -18 060.00 | | -20 995.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 421 409.00 | | | 421 409.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 726.00 | | | 4 726.00 |