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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 025.00 | 19 488.00 | 1 536.00 | 21 025.00 |
AH Fonds commercial | 652 000.00 | | 652 000.00 | 652 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 332.00 | 12 729.00 | 1 603.00 | 14 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 517.00 | 189 924.00 | 494 593.00 | 684 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 514.00 | | 36 514.00 | 36 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 812.00 | 222 142.00 | 1 521 670.00 | 1 743 812.00 |
BT Marchandises | 1 155 372.00 | | 1 155 372.00 | 1 155 372.00 |
BZ Autres créances | 18 497.00 | | 18 497.00 | 18 497.00 |
CF Disponibilités | 22 013.00 | | 22 013.00 | 22 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 643.00 | | 20 643.00 | 20 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 526.00 | | 1 216 526.00 | 1 216 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 960 339.00 | 222 142.00 | 2 738 197.00 | 2 960 339.00 |
CU Autres participations | 335 423.00 | | 335 423.00 | 335 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DG Autres réserves | 733 767.00 | 619 694.00 | | 733 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 948.00 | 114 072.00 | | 50 948.00 |
DL TOTAL (I) | 793 167.00 | 742 219.00 | | 793 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 991.00 | 942 134.00 | | 998 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 168.00 | 134 997.00 | | 87 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 717.00 | 631 299.00 | | 679 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 876.00 | 76 185.00 | | 68 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 594.00 | | 100 000.00 |
EA Autres dettes | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 029.00 | 1 885 211.00 | | 1 945 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 738 197.00 | 2 627 430.00 | | 2 738 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 883.00 | 1 237 603.00 | | 1 323 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 586.00 | 127 937.00 | | 193 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 908 934.00 | | 3 908 934.00 | 3 908 934.00 |
FD Production vendue biens | 96 309.00 | | 96 309.00 | 96 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 005 243.00 | | 4 005 243.00 | 4 005 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 025 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 459 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 818.00 | |
GE Autres charges | | | 2 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 942 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 723.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 416.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 148.00 | | | -2 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 057.00 | 30 552.00 | | 3 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 948.00 | 114 072.00 | | 50 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833 916.00 | | 472 633.00 | 1 833 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 371 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 562 737.00 | 1 743 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 256 114.00 | 673 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306 576.00 | 698 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 927 800.00 | | 1 339.00 | 927 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 238.00 | | 137 188.00 | 868 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 877.00 | | 334 106.00 | 37 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 534.00 | 75 861.00 | 260 254.00 | 406 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 401.00 | 2 087.00 | | 17 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 133.00 | 73 774.00 | 260 254.00 | 389 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 717.00 | 679 717.00 | | 679 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 301.00 | 28 301.00 | | 28 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 047.00 | 35 047.00 | | 35 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 514.00 | 36 514.00 | | 36 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | | | 67.00 |
VB T. V. A. | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
VC Groupe et associés | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 586.00 | 193 586.00 | | 193 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 404.00 | 186 618.00 | 435 559.00 | 805 404.00 |
VI Groupe et associés | 87 168.00 | 87 168.00 | | 87 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 351.00 | | | 166 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 162.00 | | | 175 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 643.00 | | | 20 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 654.00 | 75 654.00 | | 75 654.00 |
VW T.V.A. | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 942 669.00 | 1 323 883.00 | 435 559.00 | 1 942 669.00 |