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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 696.00 | 4 939.00 | 5 757.00 | 10 696.00 |
AH Fonds commercial | 49 851.00 | | 49 851.00 | 49 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 151.00 | 256 236.00 | 25 915.00 | 282 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 706.00 | 72 559.00 | 4 147.00 | 76 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 283.00 | 333 734.00 | 92 549.00 | 426 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BP En cours de production de services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 011.00 | | 183 011.00 | 183 011.00 |
BZ Autres créances | 122 025.00 | | 122 025.00 | 122 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 192.00 | | 57 192.00 | 57 192.00 |
CF Disponibilités | 155 029.00 | | 155 029.00 | 155 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 371.00 | | 527 371.00 | 527 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 654.00 | 333 734.00 | 619 920.00 | 953 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 134 440.00 | 125 245.00 | | 134 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 129.00 | 9 195.00 | | 10 129.00 |
DL TOTAL (I) | 223 769.00 | 213 640.00 | | 223 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 060.00 | 42 060.00 | | 19 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 115.00 | 212 253.00 | | 265 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 977.00 | 152 647.00 | | 111 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 152.00 | 406 959.00 | | 396 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 920.00 | 620 599.00 | | 619 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 285.00 | | 761 285.00 | 761 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 285.00 | | 761 285.00 | 761 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 142.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 893.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 788.00 | 15 322.00 | | 1 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 956.00 | 708 684.00 | | 766 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 827.00 | 699 489.00 | | 756 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 129.00 | 9 195.00 | | 10 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 283.00 | | 459.00 | 426 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459.00 | 426 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 459.00 | 358 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 547.00 | | | 60 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 857.00 | | 459.00 | 358 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 733.00 | | | 333 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 795.00 | | | 328 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 115.00 | 265 115.00 | | 265 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 664.00 | 67 664.00 | | 67 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 551.00 | 38 551.00 | | 38 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
UX Autres créances clients | 183 011.00 | | | 183 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 644.00 | | | 21 644.00 |
VB T. V. A. | 90 368.00 | | | 90 368.00 |
VI Groupe et associés | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 504.00 | 312 504.00 | | 312 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 152.00 | 396 152.00 | | 396 152.00 |