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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 403 522.00 | | 403 522.00 | 403 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 479.00 | 58 235.00 | 4 244.00 | 62 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 755.00 | 171 431.00 | 32 324.00 | 203 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 756.00 | 229 666.00 | 440 090.00 | 669 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 207.00 | | 31 207.00 | 31 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 466.00 | | 13 466.00 | 13 466.00 |
CF Disponibilités | 565 814.00 | | 565 814.00 | 565 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 314.00 | | 615 314.00 | 615 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 070.00 | 229 666.00 | 1 055 404.00 | 1 285 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 371.00 | 171 371.00 | | 171 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 430 916.00 | 430 916.00 | | 430 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 846.00 | 30 430.00 | | 85 846.00 |
DL TOTAL (I) | 696 652.00 | 641 235.00 | | 696 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 455.00 | 19 316.00 | | 9 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 181.00 | 220 862.00 | | 196 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 595.00 | 54 904.00 | | 57 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 520.00 | 92 041.00 | | 95 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 057.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 358 752.00 | 389 180.00 | | 358 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 404.00 | 1 030 415.00 | | 1 055 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 752.00 | 389 180.00 | | 358 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 895 738.00 | | 895 738.00 | 895 738.00 |
FG Production vendue services | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 561.00 | | 898 561.00 | 898 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 034.00 | |
GE Autres charges | | | 1 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 287.00 | 7 575.00 | | 7 287.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 999.00 | 1 590.00 | | 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 321.00 | 2 846.00 | | 24 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 656.00 | 913 389.00 | | 906 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 810.00 | 882 960.00 | | 820 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 846.00 | 30 430.00 | | 85 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 283.00 | 12 033.00 | | 12 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 360.00 | 17 615.00 | | 14 360.00 |
ST Autres comptes | 74 486.00 | 79 954.00 | | 74 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 233.00 | 32 023.00 | | 36 233.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 028.00 | 2 000.00 | | 2 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 311.00 | 14 033.00 | | 14 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 754.00 | 115 213.00 | | 113 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 735.00 | 34 414.00 | | 33 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 079.00 | 129 592.00 | | 125 079.00 |