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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 698.00 | 96 378.00 | 52 320.00 | 148 698.00 |
040 Immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 444.00 | 96 682.00 | 52 762.00 | 149 444.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 936.00 | | 15 936.00 | 15 936.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 817.00 | | 30 817.00 | 30 817.00 |
072 Créances – Autres | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
084 Disponibilités | 17 487.00 | | 17 487.00 | 17 487.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 286.00 | | 75 286.00 | 75 286.00 |
110 Total général Actif | 224 729.00 | 96 682.00 | 128 047.00 | 224 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 128.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 924.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 039.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 243 175.00 | 260 291.00 | | 243 175.00 |
222 Production stockée | 5 107.00 | -721.00 | | 5 107.00 |
224 Production immobilisée | | 4 136.00 | | |
230 Autres produits | 2 698.00 | 1 493.00 | | 2 698.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 980.00 | 265 199.00 | | 250 980.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 471.00 | 102 079.00 | | 95 471.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | -100.00 | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 29 110.00 | 27 649.00 | | 29 110.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 363.00 | 2 207.00 | | 3 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 657.00 | 99 118.00 | | 96 657.00 |
252 Charges sociales | 24 436.00 | 23 601.00 | | 24 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 673.00 | 7 151.00 | | 8 673.00 |
262 Autres charges | 430.00 | 50.00 | | 430.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 140.00 | 261 755.00 | | 257 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 160.00 | 3 444.00 | | -6 160.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 269.00 | 1 490.00 | | 1 269.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 586.00 | -3 726.00 | | -3 586.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 840.00 | 5 684.00 | | -3 840.00 |