| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 425.00 | | 35 425.00 | 35 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 725.00 | 232.00 | 16 493.00 | 16 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 453.00 | 12 729.00 | 7 724.00 | 20 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 603.00 | 12 961.00 | 59 642.00 | 72 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
BZ Autres créances | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 16 075.00 | | 16 075.00 | 16 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 847.00 | | 28 847.00 | 28 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 450.00 | 12 961.00 | 88 489.00 | 101 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 11 884.00 | -139 353.00 | | 11 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 609.00 | 151 237.00 | | -12 609.00 |
DL TOTAL (I) | 8 075.00 | 20 684.00 | | 8 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 138.00 | 16 638.00 | | 9 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 896.00 | 1 756.00 | | 9 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 380.00 | 267.00 | | 1 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EA Autres dettes | | 277.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 414.00 | 18 938.00 | | 80 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 489.00 | 39 622.00 | | 88 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 414.00 | 18 938.00 | | 80 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 424.00 | 2 424.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 424.00 | 2 424.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78.00 | 197.00 | | 78.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 946.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 392 694.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 392 694.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 213 446.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 213 571.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 179 123.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 504.00 | 464 476.00 | | 2 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 113.00 | 313 239.00 | | 15 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 609.00 | 151 237.00 | | -12 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 603.00 | | 60 000.00 | 12 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 603.00 | | 24 575.00 | 12 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 603.00 | 358.00 | | 12 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 603.00 | 358.00 | | 12 603.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | | | 11.00 |
VB T. V. A. | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VI Groupe et associés | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
VP Divers | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 414.00 | 80 414.00 | | 80 414.00 |