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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 672.00 | 22 019.00 | 14 652.00 | 36 672.00 |
040 Immobilisations financières | 3 590 173.00 | 52 195.00 | 3 537 978.00 | 3 590 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 626 844.00 | 74 214.00 | 3 552 630.00 | 3 626 844.00 |
084 Disponibilités | 998 397.00 | | 998 397.00 | 998 397.00 |
092 Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 998 534.00 | | 998 534.00 | 998 534.00 |
110 Total général Actif | 4 625 378.00 | 74 214.00 | 4 551 164.00 | 4 625 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 555 520.00 | |
126 Réserve légale | | | 80 479.00 | |
132 Autres réserves | | | 762 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 043.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 452 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 551 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 21 415.00 | | | 21 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -591.00 | | | -591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 944.00 | | | 944.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 636.00 | | | 29 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 635.00 | | | -29 635.00 |
280 Produits financiers | 235 563.00 | | | 235 563.00 |
294 Charges financières | 52 195.00 | | | 52 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 104 690.00 | | | 104 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 043.00 | | | 49 043.00 |