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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 95 058.00 | 17 633.00 | 77 424.00 | 95 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 289.00 | 309 317.00 | 140 972.00 | 450 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 002.00 | 238 131.00 | 49 871.00 | 288 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 499.00 | 565 081.00 | 268 418.00 | 833 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
BN En cours de production de biens | 48 820.00 | | 48 820.00 | 48 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 269.00 | | 183 269.00 | 183 269.00 |
BZ Autres créances | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
CF Disponibilités | 128 144.00 | | 128 144.00 | 128 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 743.00 | | 386 743.00 | 386 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 242.00 | 565 081.00 | 655 161.00 | 1 220 242.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 901.00 | | | -4 901.00 |
DL TOTAL (I) | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 754.00 | | | 300 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 788.00 | | | 93 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 460.00 | | | 101 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
EA Autres dettes | 142 676.00 | | | 142 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 061.00 | | | 645 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 160.00 | | | 655 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 529.00 | | | 429 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 878.00 | | 60 679.00 | 833 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 058.00 | 833 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 058.00 | 833 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 728.00 | | 60 679.00 | 833 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 993.00 | 90 625.00 | 60 537.00 | 534 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 993.00 | 90 625.00 | 60 537.00 | 534 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 788.00 | 93 788.00 | | 93 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 272.00 | 39 272.00 | | 39 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 433.00 | 21 433.00 | | 21 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 183 269.00 | | | 183 269.00 |
VB T. V. A. | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 447.00 | 84 915.00 | 215 533.00 | 300 447.00 |
VI Groupe et associés | 142 676.00 | 142 676.00 | | 142 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 648.00 | | | 98 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 126.00 | 198 976.00 | 150.00 | 199 126.00 |
VW T.V.A. | 40 494.00 | 40 494.00 | | 40 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 061.00 | 429 529.00 | 215 533.00 | 645 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
ST Autres comptes | 126 663.00 | | | 126 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 624.00 | | | 21 624.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
YT Sous‐traitance | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 760.00 | | | 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 488.00 | | | 133 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 670.00 | | | 47 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 718.00 | | | 171 718.00 |