| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 386 796.00 | | 386 796.00 | 386 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 850.00 | | 48 850.00 | 48 850.00 |
BZ Autres créances | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
CF Disponibilités | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 801.00 | | 62 801.00 | 62 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 598.00 | | 449 598.00 | 449 598.00 |
CU Autres participations | 386 796.00 | | 386 796.00 | 386 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 403 020.00 | | | 403 020.00 |
DH Report à nouveau | -49 659.00 | | | -49 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 816.00 | | | -4 816.00 |
DL TOTAL (I) | 389 244.00 | | | 389 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 452.00 | | | 45 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 353.00 | | | 60 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 598.00 | | | 449 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 907.00 | | | 53 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 676.00 | | | 148 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 492.00 | | | 153 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 816.00 | | | -4 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 796.00 | | | 386 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 796.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 796.00 | | | 386 796.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 124.00 | 22 124.00 | | 22 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | | 1.00 | | |
UX Autres créances clients | 48 850.00 | | | 48 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VB T. V. A. | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 196.00 | 55 196.00 | | 55 196.00 |
VW T.V.A. | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 353.00 | 53 907.00 | 6 446.00 | 60 353.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
ST Autres comptes | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 190.00 | | | 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 728.00 | | | 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 789.00 | | | 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |