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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 399 330.00 | | 399 330.00 | 399 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 736.00 | 18 646.00 | 33 090.00 | 51 736.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 451 066.00 | 18 646.00 | 432 420.00 | 451 066.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
060 Stock marchandises | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
072 Créances – Autres | 56 092.00 | | 56 092.00 | 56 092.00 |
084 Disponibilités | 13 706.00 | | 13 706.00 | 13 706.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 899.00 | | 13 899.00 | 13 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 230.00 | | 91 230.00 | 91 230.00 |
110 Total général Actif | 542 296.00 | 18 646.00 | 523 649.00 | 542 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 331 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 469 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 523 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 946.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
214 Production vendue de biens – France | 492 336.00 | | | 492 336.00 |
230 Autres produits | 509.00 | | | 509.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 505 368.00 | | | 505 368.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 598.00 | | | 598.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 424.00 | | | 144 424.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 610.00 | | | -2 610.00 |
242 Autres charges externes. | 88 974.00 | | | 88 974.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 182.00 | | | 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 179 984.00 | | | 179 984.00 |
252 Charges sociales | 41 475.00 | | | 41 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
262 Autres charges | 95.00 | | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 473 645.00 | | | 473 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 723.00 | | | 31 723.00 |
280 Produits financiers | 66.00 | | | 66.00 |
294 Charges financières | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 665.00 | | | 665.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 448 120.00 | | | 448 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 407.00 | | | 31 407.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 243.00 | | | 20 243.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |