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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 750.00 | 1 560.00 | 3 190.00 | 4 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 177.00 | 2 877.00 | 3 300.00 | 6 177.00 |
060 Stock marchandises | 91 477.00 | 48 994.00 | 42 483.00 | 91 477.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 706.00 | | 33 706.00 | 33 706.00 |
072 Créances – Autres | 31 805.00 | | 31 805.00 | 31 805.00 |
084 Disponibilités | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 521.00 | 48 994.00 | 118 527.00 | 167 521.00 |
110 Total général Actif | 173 698.00 | 51 871.00 | 121 827.00 | 173 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 827.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 650.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 358.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 110 882.00 | | | 110 882.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 312 702.00 | 344 581.00 | | 312 702.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 555.00 | | | 555.00 |
230 Autres produits | 4 612.00 | 8 453.00 | | 4 612.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 869.00 | 353 033.00 | | 317 869.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 010.00 | 117 225.00 | | 162 010.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -69 770.00 | -8 048.00 | | -69 770.00 |
242 Autres charges externes. | 80 421.00 | 79 459.00 | | 80 421.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 631.00 | 1 405.00 | | 1 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 715.00 | 89 912.00 | | 33 715.00 |
252 Charges sociales | 9 262.00 | 34 928.00 | | 9 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 950.00 | 1 195.00 | | 950.00 |
256 Dotations aux provisions | 48 994.00 | | | 48 994.00 |
262 Autres charges | 219.00 | 260.00 | | 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 433.00 | 316 336.00 | | 267 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 437.00 | 36 697.00 | | 50 437.00 |
280 Produits financiers | 351.00 | | | 351.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 885.00 | 2 000.00 | | 6 885.00 |
294 Charges financières | 480.00 | | | 480.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 901.00 | 2 791.00 | | 11 901.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 042.00 | 5 388.00 | | 8 042.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 250.00 | 30 518.00 | | 37 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 829.00 | | | 52 829.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 843.00 | | | 49 843.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 48 994.00 | | | 48 994.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 48 994.00 | | | 48 994.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |