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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 844.00 | 2 053.00 | 1 791.00 | 3 844.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 753.00 | 16 962.00 | 1 791.00 | 18 753.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 057.00 | | 37 057.00 | 37 057.00 |
072 Créances – Autres | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 962.00 | | 39 962.00 | 39 962.00 |
110 Total général Actif | 58 715.00 | 16 962.00 | 41 753.00 | 58 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 371.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 75.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 046.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 19 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 745.00 | 145 317.00 | | 116 745.00 |
230 Autres produits | 1 551.00 | 9.00 | | 1 551.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 296.00 | 145 326.00 | | 118 296.00 |
242 Autres charges externes. | 69 706.00 | 103 831.00 | | 69 706.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 100.00 | 531.00 | | 2 100.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 770.00 | 32 854.00 | | 40 770.00 |
252 Charges sociales | 2 855.00 | 5 099.00 | | 2 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 921.00 | 682.00 | | 921.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 355.00 | 143 001.00 | | 116 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 941.00 | 2 325.00 | | 1 941.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | | 198.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 26.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 947.00 | 2 299.00 | | 1 947.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 523.00 | | | 20 523.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |