| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 86 899.00 | 19 863.00 | 67 036.00 | 86 899.00 |
040 Immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 499.00 | 19 863.00 | 72 636.00 | 92 499.00 |
060 Stock marchandises | 656 810.00 | | 656 810.00 | 656 810.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 543 073.00 | | 543 073.00 | 543 073.00 |
072 Créances – Autres | 409 229.00 | | 409 229.00 | 409 229.00 |
084 Disponibilités | 17 894.00 | | 17 894.00 | 17 894.00 |
092 Charges constatées d’avance | 42 681.00 | | 42 681.00 | 42 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 681 697.00 | | 1 681 697.00 | 1 681 697.00 |
110 Total général Actif | 1 774 196.00 | 19 863.00 | 1 754 333.00 | 1 774 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 355.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 055.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 41 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 680.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 417 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 400 142.00 | |
172 Autres dettes | | | 668 014.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 651 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 754 333.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 650.00 | 1 705.00 | 945.00 | 2 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 971.00 | 3 314.00 | 12 658.00 | 15 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 221.00 | 5 018.00 | 19 203.00 | 24 221.00 |
BT Marchandises | 658 842.00 | | 658 842.00 | 658 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 924.00 | | 509 924.00 | 509 924.00 |
BZ Autres créances | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CF Disponibilités | 78 069.00 | | 78 069.00 | 78 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 890.00 | | 1 250 890.00 | 1 250 890.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 266.00 | 5 018.00 | 1 281 247.00 | 1 286 266.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 777 766.00 | 3 507 730.00 | | 3 777 766.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 218.00 | | | 56 218.00 |
230 Autres produits | 5 258.00 | 7 200.00 | | 5 258.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 839 242.00 | 3 514 930.00 | | 3 839 242.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 094 881.00 | 2 645 776.00 | | 3 094 881.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 032.00 | 160 961.00 | | 2 032.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 062.00 | 760.00 | | 6 062.00 |
242 Autres charges externes. | 168 649.00 | 136 011.00 | | 168 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 196 864.00 | 307 292.00 | | 196 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 198 308.00 | 171 199.00 | | 198 308.00 |
252 Charges sociales | 30 193.00 | 28 632.00 | | 30 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 845.00 | 2 705.00 | | 14 845.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 711 833.00 | 3 453 336.00 | | 3 711 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | 127 408.00 | 61 594.00 | | 127 408.00 |
280 Produits financiers | 56 888.00 | 11 338.00 | | 56 888.00 |
290 Produits exceptionnels | 119.00 | 839.00 | | 119.00 |
294 Charges financières | 163 777.00 | 52 095.00 | | 163 777.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 204.00 | 15 147.00 | | 11 204.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 403.00 | 3 189.00 | | 3 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 032.00 | 3 340.00 | | 6 032.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 39 355.00 | 39 355.00 | | 39 355.00 |
DH Report à nouveau | -18 171.00 | -31 231.00 | | -18 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 340.00 | 13 060.00 | | 3 340.00 |
DL TOTAL (I) | 55 024.00 | 51 684.00 | | 55 024.00 |
DP Provisions pour risques | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 893.00 | 100 000.00 | | 124 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 526.00 | 806 332.00 | | 340 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 244.00 | 241 907.00 | | 330 244.00 |
EA Autres dettes | 419 406.00 | 326 823.00 | | 419 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 070.00 | 1 475 061.00 | | 1 215 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 247.00 | 1 526 744.00 | | 1 281 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 893.00 | 100 000.00 | | 124 893.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 3 507 730.00 | | 3 507 730.00 | 3 507 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 507 730.00 | | 3 507 730.00 | 3 507 730.00 |
FQ Autres produits | | | 7 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 514 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 645 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 160 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 453 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 594.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 338.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 431.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 836.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | 116.00 | | 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 638.00 | 3 546.00 | | 638.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 638.00 | 3 546.00 | | 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 839.00 | 3 662.00 | | 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 733.00 | 19 709.00 | | 14 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 414.00 | | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 147.00 | 19 709.00 | | 15 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 307.00 | -16 048.00 | | -14 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 189.00 | 5 034.00 | | 3 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 527 108.00 | 3 491 265.00 | | 3 527 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 523 767.00 | 3 478 205.00 | | 3 523 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 340.00 | 13 060.00 | | 3 340.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 475.00 | | 10 163.00 | 17 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 416.00 | 24 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 416.00 | 18 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 875.00 | | 10 163.00 | 11 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 316.00 | 2 705.00 | 3 003.00 | 5 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 316.00 | 2 705.00 | 3 003.00 | 5 316.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 154.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 154.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 154.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 526.00 | 340 526.00 | | 340 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 406.00 | 419 406.00 | | 419 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 509 924.00 | | | 509 924.00 |
VB T. V. A. | 824.00 | | | 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 893.00 | 124 893.00 | | 124 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 580.00 | 513 980.00 | 5 600.00 | 519 580.00 |
VW T.V.A. | 309 883.00 | 309 883.00 | | 309 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 070.00 | 1 215 070.00 | | 1 215 070.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |